一、2016年全市地方公共財政預(yù)算收支決算情況
全市地方公共財政預(yù)算收入完成249,661萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.04%，比調(diào)整預(yù)算超收106萬元，比上年可比增收14,232萬元，可比增長6.05%；地方公共財政預(yù)算支出完成299,092萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.31%，比調(diào)整預(yù)算超支3,878萬元，比上年可比減支1,282萬元，下降0.43%。
（一）2016年各收入項目完成情況是：
1.稅收收入完成166,601萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.61%，比2015年可比增收4,278萬元，可比增長2.64%。
2.專項收入完成14,348萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)106.09%，比2015年減收3,868萬元，下降21.23%。
3.行政事業(yè)性收費收入完成14,213萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.70%，比2015年減收6,190萬元，下降30.34%。
4.罰沒收入完成7,609萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.28%，比2015年增收202萬元，增長2.73%。
5.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成11,089萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.06%，比2015年增收2,113萬元，增長23.54%。
（二）按各類級科目支出決算完成情況為：
1.一般公共服務(wù)支出完成42,214萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.58%。
2.國防支出完成866萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.19%。
3.公共安全支出完成25,597萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.87%。
4.教育支出完成60,817萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.00%。
5.科學(xué)技術(shù)支出完成5,767萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的129.89%。
6.文化體育與傳媒支出完成7,256萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.67%。
7.社會保障和就業(yè)支出完成47,212萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.12%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出完成29,290萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.65%。
9.節(jié)能環(huán)保支出完成7,522萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.60%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成23,352萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.71%。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出完成25,637萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.51%。
12.交通運輸支出完成3,981萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的111.02%。
13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成3,948萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的54.52%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,238萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.54%。
15.國土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,362萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.32%。
16.住房保障支出完成6,501萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.75%。
17.糧油安全物資儲備事務(wù)完成1,126萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.36%。
18.債務(wù)發(fā)行費用支出為113萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.83%;地方政府債務(wù)付息支出為3180萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
19.其他支出完成110萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
2016年我市一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)249,661萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，比上年可比增收14,232萬元，可比增長6.05%，加上返還性收入24,104萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入42,171萬元，上年結(jié)余18,466萬元，調(diào)入資金12,946萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入107,794，收入合計455,142萬元；一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)299,092萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.31％，比上年減支1,282萬元，下降0.43%，加上上解支出28,535萬元，債券還本支出107,794萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,541萬元(包括超收收入106萬)，支出合計436,962萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出18,180萬元（其中：凈結(jié)余0萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
二、2016年政府性基金預(yù)算收支決算情況
全市地方政府性基金預(yù)算收入完成45,539萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)42,558萬元的107.00%，比調(diào)整預(yù)算超收2,981萬元，比上年減收61,144萬元，下降57.31%；地方政府性基金預(yù)算支出完成43,119萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)46,334萬元的93.06%，比調(diào)整預(yù)算短支3,215萬元，比上年減支62,258萬元，下降59.08%。
（一）主要收入項目完成情況：
1.城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入完成3,619萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，比2015年增收443萬元，增長13.95%。
2.國有土地使用權(quán)出讓金收入完成33,977萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.68%，比2015年減收62,378萬元，下降64.74%。
3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成151萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.67%，比2015年減收880萬元，下降83.35%。
4.彩票公益金收入完成816萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.79%，比2015年減收28萬元，下降3.32%。
5.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成5,193萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.66%，比2015年增收1,128萬元，增長27.75%。
6.污水處理費收入完成1,138萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,比2015年減收7萬元，下降0.61%。
（二）按各級科目支出決算完成情況為：
1.文化體育與傳媒支出完成52萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的45.61%。
2.社會保障和就業(yè)支出完成566萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的179.68%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成41,276萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.24%。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出完成10萬元。
5.其他支出完成1,103萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.75%。
三、2016年地方公共財政預(yù)算本級收支執(zhí)行情況
地方公共財政預(yù)算本級收入完成170,278萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.05%，比調(diào)整預(yù)算減收1,625萬元；地方公共財政預(yù)算支出完成203,338萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.76%，比調(diào)整預(yù)算超支1,534萬元。
（一）2016年本級各收入項目完成情況是：
1.稅收收入完成107,431萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.77%。
2.專項收入完成12,294萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)90.90%。
3.行政事業(yè)性收費收入完成8,509萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.99%。
4.罰沒收入完成7,593萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.28%。
5.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3,496萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.19%。
（二）按各類級科目支出完成情況為：
1.一般公共服務(wù)支出完成28,238萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.08%。
2.國防支出完成793萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.13%。
3.公共安全支出完成22,345萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.29%。
4.教育支出完成37,872萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.84%。
5.科學(xué)技術(shù)支出完成5,767萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的132.39%。
6.文化體育與傳媒支出完成6,755萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.39%。
7.社會保障和就業(yè)支出完成29,870萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.49%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出完成16,220萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.05%。
9.節(jié)能環(huán)保支出完成6,513萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.91%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成13,629萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出完成16,889萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.97%。
12.交通運輸支出完成3,708萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.92。
13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成405萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的10.93%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,020萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.68%。
15.金融支出完成3萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
16.國土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,354萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.99%。
17.住房保障支出完成5,428萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.53%。
18.糧油安全物質(zhì)儲備事務(wù)完成1,126萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.36%。
19.其他支出完成110萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
20.債務(wù)付息支出完成3,180萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
21.債務(wù)發(fā)行費用支出為113萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.83%;
2016年我市一般公共預(yù)算本級收入累計實現(xiàn)170,278萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.05%，加上返還性收入22,455萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入26,672萬元，鎮(zhèn)上解市縣收入2,914萬元，上年結(jié)余13,384萬元，調(diào)入資金12,946萬元(包括調(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7277萬元)，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入107,794萬元，收入合計356,443萬元；一般公共預(yù)算本級支出累計實現(xiàn)203,338萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.76％，加上上解支出15,361萬元，債券還本支出107,794萬元，上解市5,026萬元，對鎮(zhèn)補助7,962萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,541萬元(包括超收收入106萬元)，支出合計341,022萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出15,421萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
四、2016年政府性基金預(yù)算本級收支執(zhí)行情況
地方政府性基金預(yù)算本級收入完成41,533萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)38,657萬元的107.44%，比調(diào)整預(yù)算超收2,876萬元；地方政府性基金預(yù)算本級支出完成37,322萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)38,708萬元的96.42%，比調(diào)整預(yù)算短支1,386萬元。
（一）本級主要收入項目完成情況：
1.新型墻體材料專項基金收入完成645萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
2.城市公用事業(yè)附加收入完成3,618萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
3.國有土地使用權(quán)出讓金收入完成29,971萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.69%。
4.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成151萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.67%。
5.彩票公益金收入完成816萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.79%。
6.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成5,194萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.68%。
7.污水處理費收入完成1,138萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
（二）按各級科目本級支出完成情況為：
1.文化體育與傳媒支出完成52萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的45.61%。
2.社會保障和就業(yè)支出完成11萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.00%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成36,173萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.52%。
4.其他支出完成974萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.01%。
5.債務(wù)付息支出完成41萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。
五、2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成731萬元，為調(diào)整人大預(yù)算的100%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成731萬元，為調(diào)整人大預(yù)算的100%，其中其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出731萬元。
六、2016年社會保險基金收支決算情況
全市地方社會保險基金收入完成144,031萬元，為年度預(yù)算的106.71%，比人大預(yù)算超收9,063萬元；地方社會保險基金支出完成111,112萬元，為年度預(yù)算的105.66%，比人大預(yù)算增支5,952萬元。
（一）社保基金主要收入項目完成情況：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入完成76,854萬元，為預(yù)算數(shù)的108.52%。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成11,373萬元，為預(yù)算數(shù)的96.61%。
3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入完成34,587萬元，為預(yù)算數(shù)的105.92%。
4.居民基本醫(yī)療保險基金收入完成14,817萬元，為預(yù)算數(shù)的105.65%。
5.工傷保險基金收入完成2,546萬元，為預(yù)算數(shù)的111.18%。
6.失業(yè)保險基金收入完成2,815萬元，為預(yù)算數(shù)的117.44%。
7.生育保險基金收入完成1,048萬元，為預(yù)算數(shù)的102.75%。
（二）社?；鹬饕С鲰椖客瓿汕闆r：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出完成52,846萬元，為預(yù)算數(shù)的110.22%。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出完成9,566萬元，為預(yù)算數(shù)的96.06%。
3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出完成29,124萬元，為預(yù)算數(shù)的104.69%。
4.居民基本醫(yī)療保險基金支出完成14,100萬元，為預(yù)算數(shù)的98.42%。
5.工傷保險基金支出完成2,030萬元，為預(yù)算數(shù)的102.42%。
6.失業(yè)保險基金支出完成1,840萬元，為預(yù)算數(shù)的97.41%。
7.生育保險基金支出完成1,606萬元，為預(yù)算數(shù)的129.31%。
七、支出政策實施情況和重點支出、重大投資項目資金的使用及績效情況
各項重點支出，特別是社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、公共安全支出等民生支出得到較好保障，支出增長較快，增幅分別達到12.58%、18.67%、22.87%，均高于一般公共預(yù)算支出的增長。
（一）扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排外貿(mào)發(fā)展類資金630萬元，珠江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展（支持先進裝備集約集聚發(fā)展專題）專項資金5,000萬元，科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)類（含戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)）資金809萬元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金590萬元，扶持企業(yè)類資金897萬元。
（二）堅持教育優(yōu)先發(fā)展。安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補”資金7,532萬元，從教育費附加中劃撥2,561萬元改善義務(wù)教育辦學(xué)條件。安排中職免學(xué)費資金1,043萬元，邊遠地區(qū)教師崗位津補貼1,285萬元。
（三）提高醫(yī)療服務(wù)水平。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財政補助資金合計3,625萬元，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補助經(jīng)費782萬元，公立醫(yī)院取消藥品加成財政補助376萬元。
（四）保障底線民生。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保落實政府補助資金10,107萬元,城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險補助資金6,091萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助資金740萬元，就業(yè)再就業(yè)專項補助資金1,786萬元。
（五）夯實“三農(nóng)”基礎(chǔ)。安排耕地地力保護補貼1,877萬元，撥付幸福新農(nóng)村建設(shè)資金406萬元，高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補助資金3,636萬元。
（六）建設(shè)宜居城鄉(xiāng)。安排農(nóng)村生活垃圾獎補專項資金2,036萬元，環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費3,392萬元。
八、財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況
2016年我市一般公共預(yù)算收入上級補助收入66,275萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13,962萬元，支出67,501萬元，結(jié)轉(zhuǎn)12,736萬元。其中：農(nóng)林水支出7,561萬元、社會保障與就業(yè)支出7,239萬元、資源勘探信息等支出5,879萬元、教育支出5,240萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4,045萬元。
九、本級預(yù)備費使用情況
在預(yù)算執(zhí)行過程中，按照新《預(yù)算法》關(guān)于預(yù)備費的管理規(guī)定，根據(jù)市政府批示的使用方案，全市預(yù)備費6,000萬元已按實際支出項目。其中安排住房改革性補貼缺口1,000萬元、市公安局邑門式項目經(jīng)費400萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)199萬元、江門三區(qū)一市城鄉(xiāng)污水專項規(guī)劃編制項目經(jīng)費157萬元、新農(nóng)村建設(shè)項目150萬元、市廉政教育中心建設(shè)資金141萬元、扶持企業(yè)資金127萬元、稅務(wù)部門辦稅設(shè)備購置110萬元、干警備勤樓建設(shè)專項資金100萬元、離退休干部醫(yī)療費缺口100萬元、上繳信訪維穩(wěn)統(tǒng)籌資金100萬元。
十、經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況
按照2014年清理甄別存量債務(wù)時確定的政府債務(wù)范圍，截至2015年年底，我市政府性債務(wù)余額為247,531萬元（其中一般債務(wù)余額182,431萬元，專項債務(wù)余額65,100萬元），共涉及債務(wù)項目23項。2015至2016年間我市在省下達政府債務(wù)限額內(nèi)，共置換了政府債務(wù)債券246,061萬元，其中：2015年共進行了兩批次債券置換，共置換債券73,267萬元，全部為一般債務(wù)，共涉及債務(wù)項目11項；2016年共進行了兩批次債券置換，共置換債券172,794萬元，其中一般債券107,794萬元，專項債券65,000萬元，共涉及債務(wù)項目12項，截至2016年10月底我市的政府存量債務(wù)已全部置換為政府債券。至此，加上2015年新增債券1,000萬元及以前年度債券303萬元，2016年末政府債券余額為247,364萬元（其中一般債務(wù)為182,364萬元，專項債務(wù)為65,000萬元）。經(jīng)江門市政府批準(zhǔn)，核定我市2016年末地方政府債務(wù)限額為 265,458.7萬元（其中一般債券限額為200,158.7萬元，專項債券限額為65,300萬元）。目前我市的地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)。按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案的通知》（國辦函〔2016〕88號)、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府性債務(wù)風(fēng)險分類處置指南>的通知》（財預(yù)〔2016〕152號）要求，我市多渠道籌集資金消化存量債務(wù)，完善地方政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，制定債務(wù)風(fēng)險化解規(guī)劃，合理控制債務(wù)融資規(guī)模。積極通過政府債務(wù)置換債券，降低融資成本，將融資結(jié)構(gòu)由短期為主調(diào)整為中長期為主，全面優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)債務(wù)償付年度均衡化，避免流動性風(fēng)險，科學(xué)規(guī)避債務(wù)償付高峰，降低利息負擔(dān)，按償還計劃安排財政預(yù)算資金償還債券本息，有效防范債務(wù)風(fēng)險。
十一、關(guān)于“三公”經(jīng)費增減情況及變化原因
2016年全市安排“三公”經(jīng)費支出3,841萬元（全口徑），比上年同期下降17.25%，下降的主要原因是：根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，市直各部門認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，切實抓好黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作，反對浪費，控制和壓減各類會議、節(jié)慶活動支出，停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費安排，壓縮部分出國（境）團組和出訪人數(shù)，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動。同時，將“三公”經(jīng)費的管控納入市委、市政府日常工作，建立監(jiān)管的長效機制，確保我市“三公”經(jīng)費總規(guī)模比上年只減不增。
十二、落實人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況
（一）認真研究落實市十四屆人大六次會議對2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案報告的審查意見。市十四屆人大六次會議人大代表在審議預(yù)算草案報告的過程中，提出了有關(guān)審查意見和建議，包括加大依法理財力度，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性；創(chuàng)新預(yù)算資金管理方式，提高預(yù)算管理的科學(xué)性；加大預(yù)算支出績效評價工作力度，提高預(yù)算管理水平；強化政府綜合財務(wù)報告的編制工作；強化財政收入監(jiān)管力度，提高依法征收水平。對此，市財政局認真研究，積極采取措施，并在工作中積極落實：一是依法規(guī)范預(yù)算編制程序。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)范預(yù)算編制，加大預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤問效力度，督促項目及時審核和資金及時支付。對支出進度較低、存量資金較大的部門適當(dāng)核減下年度預(yù)算，強化預(yù)算資金的約束力。二是加強預(yù)算資金管理。嚴(yán)控部門專項資金項目個數(shù)，清理整合支出性質(zhì)相近、內(nèi)容相仿的專項，實行一個部門原則上不超過三個項目，避免資金使用“碎片化”；按規(guī)定定期回收當(dāng)年不能執(zhí)行或執(zhí)行情況不佳的項目資金及往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，提高預(yù)算資金管理的科學(xué)性。三是完善權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告試編。制定《鶴山市權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度改革實施方案》，完善權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財務(wù)報告試編，提升政府財務(wù)管理水平。四是推進市本級項目財政預(yù)算績效管理。結(jié)合上年的預(yù)算執(zhí)行情況，選取21個預(yù)算項目開展預(yù)算績效編制，逐步建立以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，增強單位支出責(zé)任。五是強化財政監(jiān)督檢查。加大對專項資金特別是民生專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，擴大重點抽查覆蓋面，及時發(fā)現(xiàn)問題督促整改，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
（二）認真研究落實市人大代表意見建議。2016年，市財政局承辦市十四屆人大六次會議代表建議共5件，其中：主辦3件，會辦2件，全部建議均已按時辦理完畢。市財政高度重視人大建議辦理工作，認真研究接收的所有建議，結(jié)合工作職能將建議逐項分解辦理，嚴(yán)格實行辦理責(zé)任制。在辦理過程中，通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式，廣泛聽取代表的意見，商討解決辦法，有效推動了相關(guān)工作落實。
十三、2016年財政預(yù)算執(zhí)行的特點和存在問題
（一）一般公共預(yù)算收入保持平穩(wěn)增長。全市一般公共預(yù)算收入按省可比口徑增長6.05％，高于市人大審議通過的6％的目標(biāo)任務(wù)，順利完成江門市的考核目標(biāo)。
（二）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策落實到位。2016年，我市全面推進“營改增”改革試點、按規(guī)定免征部分涉企行政事業(yè)性收費，為企業(yè)減負。全面實施“營改增”以來，四大行業(yè)“營改增”收入與上年同期營業(yè)稅相比，下降26.61％。剔除國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等一次性收入及政府住房基金轉(zhuǎn)列因素，非稅收入下降30.72％，其中行政事業(yè)性收費收入下降30.34％。
（三）重點和民生支出得到較好保障。在財政收入減收壓力較大的形勢下，我市著力保重點、保民生，促進各項社會事業(yè)發(fā)展。其中GDP八項支出累計完成241,771萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的80.83％，增長6.30％。全市民生投入累計209,832萬元，占一般公共預(yù)算支出總額70.16%，增長0.02%。省、市十件民生實事資金落實到位，分別投入35,831和58,197萬元，基本完成年初人大預(yù)算。
（四）鎮(zhèn)級財政實力進一步提升。鎮(zhèn)街（含工業(yè)城）財政收入完成143,022萬元，比去年同期可比口徑增收7,436萬元，增長5.48％，占全市財政收入比重為57.29％。財政收入億元鎮(zhèn)（街）增至8個。
（五）財政收入質(zhì)量有待提升。在稅收入庫表現(xiàn)疲軟的情況下，非稅收入成為拉動一般公共預(yù)算收入增長的主力，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為33.27％，收入質(zhì)量有待提升。
2016年財政運行情況總體良好，但嚴(yán)峻經(jīng)濟形勢帶來的矛盾和困難也不容忽視，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟下行壓力影響，同時結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費等政策的實施帶來新的減收，財政收入增長放緩趨勢明顯；落實積極財政政策、實施重大戰(zhàn)略、推進重點項目、加強民生保障、深化各項改革等支出需求剛性增長，財政收支平衡壓力進一步加大；財政職能作用還未充分發(fā)揮，產(chǎn)業(yè)政策精準(zhǔn)性不夠、部分資產(chǎn)資源未能有效盤活等問題仍然存在，財政體制機制有待進一步創(chuàng)新；財稅改革進程與政府職能轉(zhuǎn)變、利益格局調(diào)整、配套政策銜接等多種因素交織，使得改革任務(wù)更加復(fù)雜艱巨。面對這些問題，我們將高度重視，采取切實有效措施，逐步加以解決。
十四、2016年財政的主要工作
2016年，面對嚴(yán)峻形勢，市財政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，千方百計穩(wěn)增長、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要抓好以下工作：
(一)全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財政收支平衡。始終把組織收入放在首位，加強各級財稅部門間的數(shù)據(jù)交流與共享，激活信息的聚合效應(yīng)，提高征管水平；定期召開財稅收入聯(lián)席會議，深入開展財稅調(diào)研，探索財稅增收的新途徑；成立鎮(zhèn)級財政收入工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時為各鎮(zhèn)街提供業(yè)務(wù)支持，實現(xiàn)稅收收入市鎮(zhèn)聯(lián)動共增。同時，堅持厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，著力降低政府行政運作成本；建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整機制，全面梳理全市財政存量資金，集中財力優(yōu)先保障重點項目和民生支出；落實公務(wù)用車“雙控”要求，嚴(yán)禁超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配車，制定鶴山市黨政機關(guān)單位公務(wù)用車運行費用定額標(biāo)準(zhǔn)，確保公車運行費用只減不增；啟動行政事業(yè)單位辦公用房管理系統(tǒng)上線工作，確保政府機關(guān)辦公用房建設(shè)、維修標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。
（二）創(chuàng)新舉措落實積極政策，助推經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。對重點項目實行全程跟蹤服務(wù)，嚴(yán)格按進度撥付建設(shè)資金，2016年劃撥基建款項46,378萬元，為我市經(jīng)濟發(fā)展和城市建設(shè)提供強有力的財力支撐；落實各級財政資金3,653萬元，著力扶持企業(yè)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級、自主創(chuàng)新、開拓國際市場及品牌建設(shè)；落實貸款補助及風(fēng)險補償資金286萬元，支持小額貸款公司及融資擔(dān)保公司為小微企業(yè)發(fā)放貸款；全力支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地載體建設(shè)，深化商事制度改革，從推動“個轉(zhuǎn)企”、促進小微企業(yè)營業(yè)收入增長、商標(biāo)國際注冊、馳(著)名商標(biāo)等方面進行獎補；申請融資12億開發(fā)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，進一步推進工業(yè)城配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資營商環(huán)境；著力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)格落實國家全面清理規(guī)范涉企收費措施，為企業(yè)松綁減負。
（三）突出重點加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。再次提高城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)，安排免費義務(wù)教育資金7,401萬元；完善困難學(xué)生資助體系，提高學(xué)前教育資助及中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放各類教育助學(xué)金和獎補資金2,990萬元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革補助資金4,466萬元，落實公立醫(yī)院取消藥品加成財政補助376萬元，減輕群眾醫(yī)療費用負擔(dān)。三是健全社會保障體系。投入資金88萬元建設(shè)居家養(yǎng)老配套設(shè)施，推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老模式；進一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金3,665萬元，落實醫(yī)療救助資金、困難殘疾人生活津貼及重度殘疾人護理補貼1,215萬元。四是加大財政支農(nóng)力度。安排各級財政資金1,353萬元，建設(shè)一事一議財政獎補項目96個。開展幸福新農(nóng)村建設(shè)活動，撥付資金556萬元，建設(shè)“五化”工程項目204個。開通“村財通”網(wǎng)點1631個，設(shè)立金融服務(wù)站114個，為農(nóng)村群眾提供便捷的金融服務(wù)。
（四）積極穩(wěn)妥推進財政改革，提高科學(xué)理財水平。一是深化部門預(yù)算改革。建立全口徑預(yù)算體系，細化預(yù)算編制，將全市匯總預(yù)算和市本級預(yù)算支出按其功能分類編列至項，按經(jīng)濟分類編列至款。推進預(yù)算信息公開常態(tài)化，進一步細化預(yù)算公開收支信息，詳細公開“三公”經(jīng)費并公開部門政府采購預(yù)算信息。二是實施中期財政規(guī)劃。編制涵蓋四大預(yù)算體系的中期財政規(guī)劃，將財政預(yù)算安排與本地區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略及各項事業(yè)發(fā)展規(guī)劃緊密銜接，采取逐年更新滾動管理方式，實現(xiàn)規(guī)劃期內(nèi)預(yù)算收支跨年度平衡。三是深化國庫集中支付制度改革。全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付，于5月開通鎮(zhèn)（街）公務(wù)卡，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定清理財政專戶，進一步實現(xiàn)財政專戶管理的精簡統(tǒng)一、規(guī)范高效。四是啟動“營改增”改革試點工作。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，做好財政扶持政策所需資金的測算安排和資金調(diào)度。關(guān)注財稅收入平穩(wěn)，注意試點啟動前后收入波動，跟蹤行業(yè)和企業(yè)動態(tài)，科學(xué)評估“營改增”帶來的影響。五是推廣政府與社會資本合作(PPP)模式。遴選潛在PPP項目，建立PPP項目庫，加強項目推介。2016年我市共開展5個PPP項目，其中濱江大道鶴山延伸段工程成功申列國家第三批政府和社會資本合作示范項目，沙坪河綜合整治工程和國道G325線改線工程輔道項目被列入國家發(fā)改委PPP項目典型案例候選名單。
（五）創(chuàng)新國有資產(chǎn)營運方式，提高資產(chǎn)營運效益。一是以注資或者增資擴股的方式進入投資回報高、經(jīng)營穩(wěn)定、資源性或政府專營性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，收儲優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資本的增值保值。二是利用中信銀行貸款優(yōu)惠政策，辦理3年流動資金貸款融資業(yè)務(wù)，補充國資公司流動資金及配套政府項目中短期資本金的需求，貸款額度3億元。三是成功發(fā)行兩期企業(yè)債券共計12億元，所籌資金將全部用于鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。
（六）實施債務(wù)規(guī)模管理控制，防范財政金融風(fēng)險。一是開展存量債務(wù)債券置換工作。將我市政府存量債務(wù)全部置換為政府債券，置換金額總計172,794萬元，涉及債務(wù)項目12項。二是制定我市政府性債務(wù)風(fēng)險化解規(guī)劃情況報告及我市政府性債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案，全面掌握地方融資平臺公司債務(wù)情況，進一步完善我市地方政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制。
2016年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作狠抓增收節(jié)支，深化財政改革，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年的財政預(yù)算任務(wù)。
附件：1.2016年鶴山市一般公共預(yù)算收入決算（草案）表
2.2016年鶴山市一般公共預(yù)算支出決算（草案）表
3.2016年鶴山市一般公共預(yù)算支出決算（草案）表（經(jīng)濟科目）
4.2016年鶴山市基金預(yù)算收入決算（草案）表
5.2016年鶴山市基金預(yù)算支出決算（草案）表
6.2016年鶴山市本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況（草案）表
7.2016年鶴山市本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（草案）表
8.2016年鶴山市本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（草案）表（經(jīng)濟分類）
9.2016年鶴山市本級基金預(yù)算收入決算（草案）表
10.2016年鶴山市本級基金預(yù)算支出決算（草案）表
11.2016年鶴山市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算（草案）表
12.2016年鶴山市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算（草案）表
13.2016年鶴山市社會保險基金收入決算（草案）表
14.2016年鶴山市社會保險基金支出決算（草案）表
附件1-14打包下載：政府2016年決算表
三公經(jīng)費支出表下載：2016年政府三公經(jīng)費支出表
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