鶴山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告
鶴山市財(cái)政局局長 黃雙懷
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報(bào)告鶴山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請予審議。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，市財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，緊密圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，深化財(cái)政體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2019年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）。
在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于政府性基金收入不達(dá)預(yù)期導(dǎo)致政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少，加上省下達(dá)我市2019年再融資債券，按照《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，調(diào)整市本級2019年一般公共預(yù)算收支。方案調(diào)整已按規(guī)定報(bào)市人大常委會審批通過。市本級一般公共預(yù)算收入215,467萬元，市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為305,732萬元；匯總?cè)幸话愎差A(yù)算收入320,770萬元，匯總?cè)幸话愎差A(yù)算支出調(diào)整為430,782萬元。
2019年，全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)321,696萬元，為年度收入目標(biāo)320,770萬元的100.29％，比去年實(shí)績301,193萬元增收20,503萬元，增長6.81％。
全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)428,357萬元，完成匯總調(diào)整預(yù)算430,782萬元的99.44％，比去年實(shí)績415,825萬元增支12,532萬元，增長3.01％。
一般公共預(yù)算收入321,696萬元，加上返還性收入28,076萬元，轉(zhuǎn)移支付收入80,425萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,777萬元，上年結(jié)余19,696萬元，調(diào)入資金69,971萬元，收入合計(jì)526,641萬元；一般公共預(yù)算支出428,357萬元，上解支出71,686萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6,779萬元，年終結(jié)余18,341萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,478萬元。
2019年，我市一般公共預(yù)算收入上級補(bǔ)助收入108,501萬元（其中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入55,919萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)14,969萬元，支出108,510萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14,960萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出15,177萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出13,362萬元、農(nóng)林水支出9,479萬元、教育支出6,301萬元、節(jié)能環(huán)保支出6,190萬元、科學(xué)技術(shù)支出4,247萬元。
?。ǘ?019年市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）。
市本級一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)220,931萬元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的102.54％，比上年增收19,224萬元，增長9.53％；市本級一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)294,123萬元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的96.20％，比上年增支14,614萬元，增長5.23％。
?。ㄈ?019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件3）。
由于房地產(chǎn)市場遇冷，土地出讓及“三舊”改造進(jìn)程未達(dá)預(yù)期，政府性基金收入大幅減收，調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少，加上省下達(dá)我市新增債券轉(zhuǎn)貸資金，市人大常委會批準(zhǔn)通過，將市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為177,084萬元，市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為144,987萬元；匯總?cè)姓曰痤A(yù)算收入調(diào)整為233,052萬元、匯總?cè)姓曰痤A(yù)算支出調(diào)整為247,193萬元。
2019年，全市政府性基金預(yù)算收入231,143萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算233,052萬元的99.18％，比上年減收110,939萬元，下降32.43％。其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成211,906萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算213,076萬元的99.45％。
全市政府性基金預(yù)算收入231,143萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入5,800萬元，上年結(jié)余11,359萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,300萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入276,602萬元；政府性基金預(yù)算支出242,394萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算242,394萬元的98.06％，比上年減支64,609萬元，下降21.05％，調(diào)出資金21,971萬元，年終結(jié)余12,237萬元。
?。ㄋ模?019年市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件4）。
市本級政府性基金預(yù)算收入177,844萬元，為調(diào)整預(yù)算177,084萬元的100.43％，比上年減收148,385萬元，下降45.48％，其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成161,920萬元，為調(diào)整預(yù)算161,135萬元的100.49％；市本級政府性基金預(yù)算支出138,408萬元，為調(diào)整預(yù)算144,987萬元的95.46％，比上年減支111,696萬元，下降44.66％。
?。ㄎ澹?019年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件5）。
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,469萬元，為人大預(yù)算的100.00％，其中利潤收入677萬元、股利股息收入1,792萬元，加上上年結(jié)余145萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2,614萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2,614萬元，為人大預(yù)算的100.00％，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出100萬元、國有資本金注入2,514萬元。
?。?019年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件6）。
2019年全市社會保險(xiǎn)基金收入305,556萬元，完成年初收入預(yù)算的102.84％；全市社會保險(xiǎn)基金實(shí)際支出256,266萬元，完成年初支出預(yù)算的98.11％。本年收支結(jié)余49,290萬元，年末滾存結(jié)余483,656萬元。
（七）2019年鶴山市政府債務(wù)基本情況。
1.地方政府債務(wù)限額及余額情況。
我市嚴(yán)格按照《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于對地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理實(shí)施意見的通知》（粵財(cái)預(yù)〔2016〕322號）要求，加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理，限額舉借地方政府債務(wù)，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2019年地方政府債務(wù)限額的通知》（江財(cái)外〔2019〕41號）,核定我市2019年末地方政府債務(wù)限額為 323,759萬元，其中一般債務(wù)200,159萬元、專項(xiàng)債務(wù)123,600萬元。截至2019年12月末，我市政府債券形式的債務(wù)余額為295,528萬元，其中一般債券為172,228萬元、專項(xiàng)債券為123,300萬元。目前，我市地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警級別為安全。
2.政府債券還本付息情況。
2019年，我市繳付當(dāng)年政府債券還本付息資金15,996萬元,其中繳付一般債券本金6,779萬元、一般債券利息5,715萬元、專項(xiàng)債券利息3,502萬元，不存在政府債券償還逾期情況。
3.政府債券發(fā)行情況。
2019年,我市通過省財(cái)政廳發(fā)行政府債券35,077萬元，其中再融資債券6,777萬元、新增專項(xiàng)債券28,300萬元，分別用于G325線鶴山過境公路新建項(xiàng)目23,000萬元及沙坪黃寶坑土地儲備項(xiàng)目5,300萬元。
?。ò耍?019年權(quán)責(zé)發(fā)生制情況。
2019年消化以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制資金19,330萬元，截至2019年底，2018年及以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制列支的余額為4,143萬元。
2019年當(dāng)年新增權(quán)責(zé)發(fā)生制列支7,094萬元,列支項(xiàng)目主要涉及文化中心工程項(xiàng)目、2019年農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng)（畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目）、2019年中央財(cái)政農(nóng)村環(huán)境整治資金（傳統(tǒng)村落保護(hù)）等。
?。ň牛?019年P(guān)PP項(xiàng)目支出情況。
2019年我市已落地簽約PPP項(xiàng)目共8個，另外“鶴山市珠西物流產(chǎn)業(yè)新城PPP項(xiàng)目”已于2019年10月順利納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫管理，并將于2020年完成社會資本方采購工作。此外，濱江路PPP項(xiàng)目、新一輪農(nóng)村污水處理項(xiàng)目已基本完工，五條連接線PPP項(xiàng)目、沙坪河綜合整治工程（第一期）和第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程第三階段工程二期工程PPP項(xiàng)目已進(jìn)入運(yùn)營期并按績效考核結(jié)果進(jìn)行付費(fèi)，馬山生活垃圾填埋場減量化PPP項(xiàng)目已由社會資本接管運(yùn)營。2019年全市PPP項(xiàng)目可用性服務(wù)費(fèi)支出約18,201萬元，其中五條線3,708萬元、沙坪河綜合整治13,943萬元、馬山生活垃圾填埋場550萬元。
（十）2019年財(cái)政管理與改革情況。
1.財(cái)政收入穩(wěn)步增長。及時分解落實(shí)收入任務(wù)，依托涉稅信息交換和共享平臺，加強(qiáng)對財(cái)稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預(yù)測，狠抓落實(shí)對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源和有潛力短板行業(yè)如建筑、房地產(chǎn)、金融等的稅收征管，積極盤活國有資源資產(chǎn)，督促落實(shí)非稅收入征繳，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，增速保持在合理區(qū)間，超額完成江門市下達(dá)6.5％增幅目標(biāo)任務(wù)，超出江門市平均增幅1.5個百分點(diǎn)，收入規(guī)模在江門市“四市三區(qū)”中排名第二，增速排名第三。
2.支持發(fā)展積極有為。把保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長作為財(cái)政工作的重中之重，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，以政府投資項(xiàng)目等為重點(diǎn)，統(tǒng)籌財(cái)力投入。抓好實(shí)體經(jīng)濟(jì)降成本工作，牽頭落實(shí)好減稅降費(fèi)政策措施，著力優(yōu)化營商環(huán)境，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)促發(fā)展。2019年，涉及GDP核算的財(cái)政八項(xiàng)支出累計(jì)完成34.28億元，占一般公共預(yù)算支出總額的80.03％，有力推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。成功爭取省財(cái)政廳的政府債券批復(fù)額度3.5億元，有效發(fā)揮舉債融資促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要作用。
3.民生保障持續(xù)加力。2019年，市財(cái)政對社會保障和就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生關(guān)鍵領(lǐng)域累計(jì)投入30.47億元，重點(diǎn)支持提高底線民生保障、基礎(chǔ)教育服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、公共文化服務(wù)、食品質(zhì)量安全水平，加大精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)力度，推動鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境改善、森林城市建設(shè)等，著力提升全市人民群眾的獲得感和幸福感。
4.財(cái)政改革深入推進(jìn)。按照“先有項(xiàng)目，后有預(yù)算”的改革思路，大力推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)，做實(shí)做細(xì)預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率。修訂《鶴山市本級財(cái)政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定》，出臺《關(guān)于深化鶴山市預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》，健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整機(jī)制和預(yù)算指標(biāo)回收機(jī)制，實(shí)施跨年度滾動預(yù)算編制，推行預(yù)算事前、事中績效評價，著力提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。啟動“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)工作，加快財(cái)政管理信息化進(jìn)程。
5.投融資創(chuàng)新成效突出。打好防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)10.14億元，提前超額完成年度化解任務(wù)。規(guī)范發(fā)展政府與社會資本合作(PPP)模式，成功推動珠西物流產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目納入省PPP項(xiàng)目庫，成功啟動鶴山市沙坪河整治工程（第二期）和鶴山市農(nóng)村生活污水處理設(shè)施二期工程采用EPC+O投資模式建設(shè)。探索創(chuàng)新“基金+N”模式，采用“政府基金+PPP”模式解決省道 S270線鶴城至杜阮段擴(kuò)建工程等PPP項(xiàng)目融資難問題，采用“產(chǎn)業(yè)基金+招商”模式成功引入新西蘭OHMIO新能源智能自動駕駛汽車和廣東鉑年節(jié)能環(huán)?？萍夹虏牧系雀咝录夹g(shù)項(xiàng)目。
?。ㄊ唬┞鋵?shí)人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況。
1.認(rèn)真研究落實(shí)市十五屆人大四次會議對2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案報(bào)告的審查意見。市第十五屆人民代表大會第四次會議在審議預(yù)算草案報(bào)告的過程中，提出了審查意見和建議，主要包括：加強(qiáng)收支管理工作，確保預(yù)算任務(wù)完成；加大探索力度，提高預(yù)算管理的科學(xué)性；規(guī)范債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生等。對此，市財(cái)政認(rèn)真研究，積極采取措施抓好落實(shí)。一是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革。出臺《關(guān)于深化鶴山市預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》，制定2019年預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革工作任務(wù)清單。二是建立定期研究預(yù)算執(zhí)行及支出進(jìn)度通報(bào)機(jī)制。市政府常務(wù)會議每月聽取預(yù)算執(zhí)行工作情況匯報(bào)，研究抓好財(cái)政收支工作。落實(shí)一般公共預(yù)算專項(xiàng)支出進(jìn)度通報(bào)制度，督促預(yù)算單位加快支出進(jìn)度。三是完善項(xiàng)目庫建設(shè)和管理。建立“先自評后入庫”的預(yù)算管理機(jī)制，將預(yù)算單位的績效自評材料作為項(xiàng)目庫的入庫依據(jù)之一，項(xiàng)目庫使用與部門預(yù)算編制同步進(jìn)行，強(qiáng)化項(xiàng)目庫約束，提高預(yù)算編制的效率和準(zhǔn)確性。四是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。分類做好政府隱性債務(wù)化解工作，落實(shí)地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，成立鶴山市政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立應(yīng)急組織指揮體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、考核問責(zé)機(jī)制。構(gòu)建全市新增債券備選項(xiàng)目庫，積極爭取上級新增債券支持，實(shí)現(xiàn)防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一。五是落實(shí)社?；饒?zhí)行分析工作常態(tài)化。市社?；鸸芾砭置堪肽瓿鼍呷U(xiǎn)種基金分析報(bào)告，當(dāng)社保基金累計(jì)結(jié)余可支付月數(shù)達(dá)預(yù)警狀態(tài)時，及時出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析報(bào)告?；痤A(yù)算編制遵循以收定支、收支平衡、適當(dāng)留有結(jié)余的原則，綜合考慮社保政策變化、參保人數(shù)浮動和財(cái)政收支等因素，科學(xué)合理編制基金預(yù)算。
2.認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。2019年，市財(cái)政局承辦市十五屆人大三次會議代表建議共3件，其中：主辦1件，會辦2件，全部建議均已按時辦理完畢。市財(cái)政高度重視人大建議辦理工作，認(rèn)真研究接收的所有建議，結(jié)合工作職能將建議逐項(xiàng)分解辦理，嚴(yán)格落實(shí)辦理責(zé)任制。在辦理過程中，通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式，廣泛聽取代表的意見建議，商討解決辦法，有效推動了相關(guān)工作落實(shí)。
二、2020年財(cái)政預(yù)算草案
?。ㄒ唬?020年預(yù)算編制總體思路和基本原則。
1.2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十二屆八次、九次全會精神、江門市委十三屆十一次全會和市十二局二次黨代會、市委十二屆十一次全會精神，認(rèn)真落實(shí)省委“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措，搶抓建設(shè)粵港澳大灣區(qū)和支持深圳建設(shè)先行示范區(qū)的“雙區(qū)驅(qū)動效應(yīng)”機(jī)遇，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動力，實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快構(gòu)建“三帶三心”城市格局，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，加快建設(shè)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
2.2020年編制預(yù)算收支的基本原則。
一是積極穩(wěn)妥，量入為出。堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥原則合理安排財(cái)政收支。嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，除上級和市委、市政府確定的各項(xiàng)民生政策提標(biāo)擴(kuò)圍、法律法規(guī)有明確要求的重點(diǎn)領(lǐng)域支出增長要求外，原則上不新開口子，嚴(yán)控專項(xiàng)資金新增設(shè)立和增加額度。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，落實(shí)過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，按中央和省的統(tǒng)一部署，除教育科技、債務(wù)還本付息、糧油儲備等據(jù)實(shí)結(jié)算支出外，其他項(xiàng)目原則上按10％的比例壓減，優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，通過黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”保障人民群眾過“好日子”。
二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。按照“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念，加強(qiáng)對“三本賬”和各種政府資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌，全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革。推進(jìn)上級資金和市縣級資金有機(jī)銜接，積極推進(jìn)跨部門資金的整合，加強(qiáng)部門內(nèi)部資金資源統(tǒng)籌使用。進(jìn)一步盤活存量、激活增量，實(shí)施預(yù)算動態(tài)調(diào)整機(jī)制，實(shí)行更嚴(yán)格的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)籌措施，發(fā)揮財(cái)政資金對市委、市政府重點(diǎn)工作的支撐作用。進(jìn)一步研究完善統(tǒng)籌機(jī)制，加強(qiáng)對全市重大項(xiàng)目、重大平臺的資金保障。通過預(yù)算安排精打細(xì)算，保障重點(diǎn)領(lǐng)域和市委、市政府重點(diǎn)工作需求。
三是精準(zhǔn)謀劃，深化改革。深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，堅(jiān)持“先謀事后排錢，先有項(xiàng)目后有預(yù)算”的理念，引導(dǎo)各部門編細(xì)、編實(shí)、編準(zhǔn)預(yù)算。強(qiáng)化支出政策研究謀劃，提前系統(tǒng)謀劃，確定資金重點(diǎn)投向及投入規(guī)模，優(yōu)化分年度安排計(jì)劃，加強(qiáng)預(yù)算安排與政策、進(jìn)度的匹配，項(xiàng)目支出原則上提前報(bào)批制定分配使用計(jì)劃再納入預(yù)算安排。進(jìn)一步完善“三項(xiàng)清單”，推動項(xiàng)目具體審批權(quán)下放，推廣“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式，增強(qiáng)基層統(tǒng)籌能力。通過深化預(yù)算管理改革，增強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性、精準(zhǔn)度。
四是績效優(yōu)先，硬化約束。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，對支出進(jìn)度慢的項(xiàng)目壓減資金規(guī)模，推動提高預(yù)算執(zhí)行效率。推進(jìn)預(yù)算管理與績效管理深度融合，強(qiáng)化事前、事中、事后全流程監(jiān)控和約束，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理格局。通過全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。
五是防范風(fēng)險(xiǎn)，兜牢底線。切實(shí)兜牢“三保”底線，在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格遵守地方政府債務(wù)管理規(guī)定，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控有效性，堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。充分考慮年度預(yù)算執(zhí)行的不可預(yù)見因素，增強(qiáng)預(yù)算應(yīng)對突發(fā)性事件應(yīng)對能力，嚴(yán)格按照法定比例安排市級預(yù)備費(fèi)，強(qiáng)化底線思維，確保財(cái)政持續(xù)健康穩(wěn)定運(yùn)行。
?。ǘ?020年全市一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件7）。
1.一般公共預(yù)算收入。
2020年全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為334,564萬元，比2019年實(shí)績321,696萬元增收12,868萬元，增長4.00％，加上上級補(bǔ)助收入60,382萬元、調(diào)入資金136,462萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,954萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)18,341萬元，全市一般公共預(yù)算總收入為551,703萬元。
2.一般公共預(yù)算支出。
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2020年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排551,703萬元。其中：一般公共預(yù)算支出475,588萬元，比2019年實(shí)績428,357萬元增支47,231萬元，增長11.03％；上解支出52,790萬元，債務(wù)還本支出23,325萬元。
圍繞市委、市政府的工作部署，做好各項(xiàng)改革發(fā)展工作和惠民實(shí)事的資金保障：
?。?）教育支出89,882萬元，占一般公共預(yù)算支出的18.90％。其中免學(xué)費(fèi)生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和學(xué)生補(bǔ)助市級資金5,946萬元、教師特殊津補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,414萬元、統(tǒng)籌安排教育專項(xiàng)資金7,551萬元。
（2）科學(xué)技術(shù)支出6,238萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.31％。其中科技發(fā)展專項(xiàng)資金1,468萬元、工業(yè)企業(yè)技改事后獎補(bǔ)資金728萬元、江門獎勵小升規(guī)鶴山配套專項(xiàng)資金442萬元。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出12,521萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.63％。其中文化中心建設(shè)工程款3,000萬元，融媒體中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,700萬元，創(chuàng)文績效激勵資金650萬元，文化館、圖書館、博物館三館免費(fèi)對外開放以及總分館建設(shè)等資金414萬元。
?。?）社會保障和就業(yè)支出87,714萬元，占一般公共預(yù)算支出的18.44％。其中底線民生保障項(xiàng)目資金共計(jì)6,942萬元，主要包括城鄉(xiāng)低保3,801萬元、特困人員供養(yǎng)1,714萬元、殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1,354萬元；城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金5,222萬元、被征地農(nóng)民基礎(chǔ)養(yǎng)老金1,104萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助4,763萬元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金620萬元，人才發(fā)展專項(xiàng)資金700萬元。
?。?）衛(wèi)生健康支出39,099萬元，占一般公共預(yù)算支出的8.22％。其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)3,785萬元、經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助6,620萬元、農(nóng)村婦女“兩癌”免費(fèi)檢查175萬元。
?。?）農(nóng)林水支出30,023萬元，占一般公共預(yù)算支出的6.31％。其中統(tǒng)籌落實(shí)精準(zhǔn)扶貧資金1,179萬元、上繳扶貧資金1,415萬元、發(fā)展壯大鶴山茶葉產(chǎn)業(yè)200萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼縣級配套資金143萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)109萬元。
?。?）全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)2,619萬元，比2019年預(yù)算減少244萬元。其中因公出國（境）費(fèi)用57萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,265萬元、公務(wù)接待費(fèi)1,179萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)118萬元。
?。ㄈ?020年市本級一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件8）。
根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制，擬安排市本級一般公共預(yù)算收入219,053萬元。一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等后，2020年我市本級一般公共預(yù)算總收入為434,764萬元。
2020年市本級一般公共預(yù)算總支出擬安排434,764萬元，減除上解支出、市對鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付及債務(wù)還本支出98,863萬元，市本級一般公共預(yù)算支出擬安排335,901萬元。
?。ㄋ模?020年全市政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件9）。
1.政府性基金收入。
2020年全市政府性基金預(yù)算收入擬安排311,977萬元，比2019年實(shí)績231,143萬元增收80,834萬元，增長34.97％。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)12,237萬元、上級補(bǔ)助收入3,906萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,100萬元，2020年我市政府性基金總收入為362,220萬元。
2.政府性基金支出。
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2020年政府性基金預(yù)算支出擬安排228,151萬元，另擬安排133,162萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余907萬元。
3.全市政府性基金預(yù)算重點(diǎn)安排情況。
全市政府性基金預(yù)算重點(diǎn)安排項(xiàng)目主要包括：一是落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金。預(yù)計(jì)投入相關(guān)專項(xiàng)資金約3.1億元，重點(diǎn)包括美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金7,893萬元、購買水田規(guī)模指標(biāo)7,200萬元、耕地保護(hù)與生態(tài)修復(fù)資金4,224萬元、“河長制”獎補(bǔ)資金4,091萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施長效管護(hù)資金1,203萬元、小城鎮(zhèn)提質(zhì)增效中期獎勵金1,000萬元、“三清三拆三整治”專項(xiàng)資金758萬元及其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,704萬元等，占當(dāng)年國有土地使用權(quán)出讓收入的10.38％。二是支持城區(qū)環(huán)境治理。重點(diǎn)包括環(huán)衛(wèi)日常保潔以及園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)4,174萬元、城市管理和維護(hù)經(jīng)費(fèi)1,753萬元、第二污水處理廠污水處理及污泥外運(yùn)等相關(guān)費(fèi)用4,225萬元、全面實(shí)施沙坪城區(qū)及周邊農(nóng)村區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生“一把掃”專項(xiàng)資金2,935萬元、自然資源開發(fā)利用和信息管理經(jīng)費(fèi)2,278萬元、國土空間規(guī)劃1,938萬元、路燈電費(fèi)維護(hù)等相關(guān)費(fèi)用1,497萬元、城鄉(xiāng)生活垃圾治理和固體廢棄物填埋費(fèi)獎補(bǔ)資金1,194萬元。三是支持森林城市建設(shè)。安排森林培育及森林資源管理資金3,022萬元，主要用于碳匯林項(xiàng)目、森林小鎮(zhèn)建設(shè)、薇甘菊防治等。四是落實(shí)新增專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)安排的項(xiàng)目支出及專項(xiàng)債務(wù)還本付息，其中污水處理、醫(yī)院建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目34,100萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息資金6,000萬元。
政府性基金預(yù)算調(diào)出資金133,162萬元，其中調(diào)出29,825萬元安排一般債務(wù)還本付息費(fèi)用，調(diào)出16,000萬元加大對資產(chǎn)公司的補(bǔ)助，調(diào)出5,511萬元用于解決水利設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等部門預(yù)算專項(xiàng)資金需求，調(diào)出3,000萬元安排文化中心工程款，按實(shí)際需要調(diào)出78,826萬元進(jìn)行統(tǒng)籌使用。
?。ㄎ澹?020年市本級政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件10）。
2020年市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排257,251萬元，比上年實(shí)績增收79,407萬元，增長44.65％。政府性基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1,544萬元、上級補(bǔ)助收入3,906萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,100萬元，2020年市本級政府性基金總收入為296,801萬元。
根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和?？顚Ｓ迷瓌t，2020年市本級政府性基金預(yù)算支出擬安排156,228萬元，比上年實(shí)績增支17,820萬元，增長12.87％。另擬安排133,162萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余907萬元。
?。?020年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況（詳見附件11）。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為2,508萬元，其中利潤收入為665萬元，股利、股息收入為1,843萬元。按照“收支平衡，不列赤字”的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排2,508萬元，其中解決歷史遺留問題200萬元，其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出2,308萬元。
?。ㄆ撸?020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況（詳見附件12）。
2020年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)243,320萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入105,705萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17,068萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40,810萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入51,094萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入21,015萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入5,219萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2,409萬元。
2020年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)209,571萬元，收支相抵結(jié)余33,749萬元，年末滾存結(jié)余518,476萬元。
?。ò耍?020年地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況（詳見附件13）。
嚴(yán)格按照《轉(zhuǎn)發(fā)2015年地方政府一般債券和專項(xiàng)債券預(yù)算管理辦法的通知》（江財(cái)預(yù)〔2015〕65號）有關(guān)規(guī)定，將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理,2020年應(yīng)償還地方政府債券本息35,825萬元，包括：繳付地方政府債券本金23,325萬元，為一般債券；支付地方政府債券利息12,500萬元（其中一般債券利息6,500萬元、專項(xiàng)債券利息6,000萬元）。
?。ň牛?020年P(guān)PP項(xiàng)目支出責(zé)任。
2020年P(guān)PP項(xiàng)目支出責(zé)任4.13億元。其中五條連接線項(xiàng)9,013萬元，沙坪河項(xiàng)目15,134萬元，新一輪農(nóng)村污水處理項(xiàng)目734萬元，馬山垃圾填埋場項(xiàng)目3,730萬元，國道325輔道項(xiàng)目7,454萬元，濱江路項(xiàng)目5,234萬元。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，2020年要重點(diǎn)抓好以下四個方面的工作：
?。ㄒ唬┤σ愿啊白ナ杖搿?。注重把握“穩(wěn)預(yù)期”、“保平衡”，鞏固和完善抓收入管理工作機(jī)制，多渠道開源挖潛促收，大力盤活各類資產(chǎn)資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源，確保收入平穩(wěn)增長。增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，按照“大財(cái)政、大預(yù)算”理念，加強(qiáng)對“三本賬”、各級財(cái)政資金和各種政府資源資產(chǎn)等要素的統(tǒng)籌安排，減少重復(fù)配置，提高資源配置效率。
?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧“保支出”。認(rèn)真貫徹財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于做好縣級“三?！惫ぷ鞯奈募?，統(tǒng)籌做好財(cái)政預(yù)算支出管理，貫徹零基預(yù)算和滾動預(yù)算要求，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力，科學(xué)調(diào)度，切實(shí)兜牢“三保”底線，落實(shí)“三個”優(yōu)先，即優(yōu)先保障中央、省、市相關(guān)政策或考核任務(wù)資金需要、優(yōu)先解決已立項(xiàng)項(xiàng)目資金缺口、優(yōu)先保障基本民生項(xiàng)目需求，確保重點(diǎn)政策和重大支出領(lǐng)域不留資金缺口。繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，落實(shí)“六穩(wěn)”措施，千方百計(jì)籌措資金支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動高質(zhì)量發(fā)展。
（三）健全機(jī)制“防風(fēng)險(xiǎn)”。堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展并重，守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，切實(shí)打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。以市場化、法治化手段穩(wěn)妥推進(jìn)存量隱性債務(wù)化解，確保完成隱性債務(wù)化解任務(wù)，遏制隱性債務(wù)增量。積極謀劃構(gòu)建全市新增債券備選項(xiàng)目庫，確保政府債券資金“接得住、支得出、花得好”。繼續(xù)積極申請?jiān)偃谫Y債券，進(jìn)一步增強(qiáng)償還債券本金靈活性，主動規(guī)避短期償債壓力。加快新增債券資金支出進(jìn)度，提升新增債券資金使用效益。
?。ㄋ模┎贿z余力“推改革”。以深化預(yù)算管理改革為引領(lǐng)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，以實(shí)施預(yù)算績效管理改革和項(xiàng)目庫建設(shè)為抓手，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，全面實(shí)施預(yù)算績效評價工作，探索開展委托第三方進(jìn)行重點(diǎn)審評，嘗試開展整體支出績效評價。推廣“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理，進(jìn)一步簡政放權(quán)，提高效率。樹立“先謀事后排錢”的理念，改進(jìn)預(yù)算安排方式，提高支出精準(zhǔn)度和科學(xué)性。深入推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)工作，提升信息化服務(wù)財(cái)政管理改革的“新能力”。繼續(xù)深化政府投融資創(chuàng)新，加快推進(jìn)鶴山市物流產(chǎn)業(yè)新城等PPP項(xiàng)目實(shí)施，探索實(shí)施“城鎮(zhèn)化基金+片區(qū)開發(fā)”的模式，推動“三舊”改造、村級工業(yè)園區(qū)開發(fā)和城市更新。
各位代表，完成2020年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照市委、市政府的決策部署和本次會議對財(cái)政工作的要求，主動作為，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2020年財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城作出新的更大貢獻(xiàn)。
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