中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)：
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫(kù)”、內(nèi)部控制等專(zhuān)項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案〉的通知》（鶴財(cái)監(jiān)〔2021〕6號(hào)），我局于2021年10月對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年相關(guān)情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查情況如下：
一、單位基本情況
中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)直屬工委）是經(jīng)鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)關(guān)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書(shū)號(hào)為11440784007085799B。負(fù)責(zé)人為朱雄飛，機(jī)構(gòu)地址位于廣東省江門(mén)市鶴山市沙坪街道前進(jìn)路18號(hào)。
直屬工委部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，本部門(mén)無(wú)下屬單位。
二、預(yù)決算收支管理情況
?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況
2020年年初預(yù)算收入金額為344.80萬(wàn)元，決算收入金額為224.50萬(wàn)元，具體如下表：
?。ǘ╊A(yù)決算支出情況
2020年年初預(yù)算支出金額為349.91萬(wàn)元，決算支出金額為224.48萬(wàn)元，預(yù)決算支出按功能分類(lèi)具體如下表：
2020年直屬工委預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項(xiàng)目經(jīng)市財(cái)政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問(wèn)題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問(wèn)題。
?。ㄈ?020年度預(yù)決算公開(kāi)情況
直屬工委于2020年2月21日在鶴山市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)將2020年中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算對(duì)社會(huì)公開(kāi)，于2021年10月8日在鶴山市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)將2020年中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)決算對(duì)社會(huì)公開(kāi)。
對(duì)其預(yù)、決算公開(kāi)情況檢查如下：
三、主要經(jīng)費(fèi)支出情況
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)情況
1.公務(wù)接待情況。
2020年，直屬工委公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為32,400.00元，實(shí)際支出金額為0.00元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況。
直屬工委車(chē)輛情況：權(quán)屬直屬工委車(chē)輛有1臺(tái)。
直屬工委2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算金額為36,000.00元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000.00元），實(shí)際支出金額為19,243.04元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
3.因公出國(guó)（境）費(fèi)情況。
2020年，直屬工委因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算金額為0.00元，實(shí)際支出金額為0.00元。
?。ǘ?huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)情況
1.會(huì)議費(fèi)情況。
2020年，直屬工委會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算金額為4,500.00元，實(shí)際支出金額為0.00元。
2.培訓(xùn)費(fèi)情況。
2020年，直屬工委培訓(xùn)費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算金額為40,000.00元，賬面實(shí)際支出金額為7,785.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
3.差旅費(fèi)情況。
2020年，直屬工委無(wú)安排相關(guān)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)，差旅費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算及實(shí)際支出金額為0.00元。
四、資產(chǎn)管理情況
?。ㄒ唬┵Y金管理情況
直屬工委2020年期末，現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為71,002.88元,與銀行出具的對(duì)賬單余額核對(duì)相符。
?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況
2020年固定資產(chǎn)購(gòu)置符合政府采購(gòu)辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。
五、設(shè)立“小金庫(kù)”情況
通過(guò)對(duì)直屬工委賬務(wù)及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)直屬工委存在設(shè)有“小金庫(kù)”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無(wú)形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶(hù)、賬簿的各項(xiàng)資金及其形成的資產(chǎn)。
六、內(nèi)部控制報(bào)告檢查情況
經(jīng)檢查，直屬工委于2021年6月22日?qǐng)?bào)送2020年度內(nèi)部控制報(bào)告，內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容符合單位真實(shí)情況并按財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一報(bào)告格式及信息要求編制完整。
鶴山市財(cái)政局
2021年11月25日
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